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202411月04日

10月30日基金净值:博时富安3个月定开债最新净值1.1825,涨0.02%

发布日期:2024-11-04 08:43    点击次数:151

本站消息,10月30日,博时富安3个月定开债最新单位净值为1.1825元,累计净值为1.2787元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富安3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.65%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.21%。

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